| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 366,663,317.32 | 344,340,069.18 | 3,791,284.40 | 26,114,532.54 |
| 2026-06-29 | 508,156,480.45 | 366,663,317.32 | 4,838,138.52 | 146,331,301.65 |
| 2026-03-30 | 642,648,588.77 | 508,156,480.45 | 6,538,636.34 | 141,030,744.66 |
| 2025-12-30 | 846,209,509.82 | 642,648,588.77 | 5,568,524.36 | 209,129,445.41 |
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