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首页 > 基金> 南方崇元纯债债券E(023626)
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南方崇元纯债债券E

(023626)
净值：
1.1826
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2276 2025-12-26
  • 净值走势
南方崇元纯债债券E(023626)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.18260.00%
2025-12-251.18260.01%
2025-12-241.18250.03%
2025-12-231.18210.03%
2025-12-221.1818-0.03%
2025-12-191.18210.06%
2025-12-181.18140.04%
2025-12-171.18090.05%
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基金情况

基金全称 南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1047亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.36%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-139.872.133,358,737,825.94
2025-06-30-115.422.293,875,194,637.50
2025-03-31-126.972.983,654,460,275.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-杜才超2932.08
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