| 2025-06-30 | |
| 收入 | 88,532,709.45 |
| 利息合计 | 362,011.92 |
| 其中：存款利息收入 | 362,011.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 97,672,642.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 81,080,089.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 16,592,553.66 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,175,460.73 |
| 其他收入 | 2,673,515.41 |
| 费用 | 21,985,700.71 |
| 管理人报酬 | 7,409,223.66 |
| 基金托管费 | 2,778,458.90 |
| 销售服务费 | 876,287.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,629,409.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,629,409.67 |
| 其他费用 | 127,078.95 |
| 利润总额 | 66,547,008.74 |
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