基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎信债券F(023628) |
净值：
1.0613
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0745 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 3,851,900.00 | 39,867,165.00 | 1.51 |
| 002448 | 中原内配 | 2,948,700.00 | 32,701,083.00 | 1.24 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,362,900.00 | 28,745,144.00 | 1.09 |
| 600031 | 三一重工 | 1,138,400.00 | 26,456,416.00 | 1.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,663,003.00 | 19,124,534.50 | 0.72 |
| 002996 | 顺博合金 | 2,381,300.00 | 18,812,270.00 | 0.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 349,800.00 | 18,539,400.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 622,602.00 | 18,329,402.88 | 0.69 |
| 002947 | 恒铭达 | 373,745.00 | 18,104,207.80 | 0.68 |
| 600584 | 长电科技 | 393,700.00 | 17,358,233.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,141,655.59 | 15.84 | 81.90 |
| 采矿业 | 33,448,611.23 | 1.26 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,539,400.00 | 0.70 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,055,665.00 | 0.68 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,729,068.00 | 0.33 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,560,401.00 | 0.32 | 1.67 |
| 金融业 | 5,287,976.00 | 0.20 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
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