平安鼎信债券F(023628)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
56,289,264.27 |
20,530,712.38 |
| 利息合计 |
1,346,439.40 |
264,794.21 |
| 其中：存款利息收入 |
1,082,313.49 |
107,388.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
264,125.91 |
157,406.20 |
| 投资收益合计 |
57,016,128.89 |
16,755,324.51 |
| 其中：股票投资收益 |
35,408,551.44 |
-6,826,681.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,520,220.35 |
22,968,401.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,798,599.57 |
-1,416,096.10 |
| 股利收益 |
5,885,956.67 |
2,029,700.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,156,159.62 |
3,494,283.89 |
| 其他收入 |
82,855.60 |
16,309.77 |
| 费用 |
17,592,757.79 |
5,705,131.31 |
| 管理人报酬 |
8,110,770.35 |
2,852,005.95 |
| 基金托管费 |
2,027,692.55 |
713,001.42 |
| 销售服务费 |
216,836.43 |
80,616.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,898,129.83 |
1,918,651.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,898,129.83 |
1,918,651.91 |
| 其他费用 |
222,200.00 |
101,910.68 |
| 利润总额 |
38,696,506.48 |
14,825,581.07 |
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