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首页 > 基金> 国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)

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国泰中债优选投资级信用债指数发起A

(023634)

净值：

1.0032

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0092

2025-12-26

净值走势

国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0032	0.02%
2025-12-25	1.0030	0.00%
2025-12-24	1.0030	0.01%
2025-12-23	1.0029	0.02%
2025-12-22	1.0027	0.02%
2025-12-19	1.0025	0.03%
2025-12-18	1.0022	0.02%
2025-12-17	1.0020	0.03%

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基金情况

基金全称	国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	索峰刘嵩扬魏伟
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	43.63亿元	份额规模	43.5396亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.19%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中债优选投资级信用债指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.07	3.16	4,396,498,566.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	刘嵩扬	222	0.92
2025-05-21	-	魏伟	222	0.92
2025-05-14	-	索峰	229	0.92

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基金公告

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