国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
8,181,702.96 |
3,861,641.07 |
| 存出保证金 |
279,626.52 |
323,059.05 |
| 交易性金融资产 |
10,938,811,675.96 |
6,462,228,992.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,938,811,675.96 |
6,462,228,992.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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10,164,547.88 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
49,999,990.00 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,414,186,490.17 |
6,476,896,167.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
279,293,097.49 |
| 应付证券清算款 |
358,434,170.17 |
10,444,053.43 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,246,556.82 |
767,339.65 |
| 应付托管费 |
415,518.94 |
255,779.90 |
| 应付销售服务费 |
1,416.81 |
562.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
310,338.23 |
201,048.26 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
188,861.64 |
210,285.21 |
| 负债合计 |
360,596,862.61 |
291,172,165.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,000,258,738.17 |
6,165,369,987.93 |
| 未分配利润 |
53,330,889.39 |
20,354,014.02 |
| 所有者权益合计 |
11,053,589,627.56 |
6,185,724,001.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,414,186,490.17 |
6,476,896,167.89 |
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