首页 > 基金> 国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635)
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国泰中债优选投资级信用债指数发起C

(023635)
净值：
1.0118
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0254 2026-08-14
  • 净值走势
国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01180.01%
2026-08-131.01170.01%
2026-08-121.01160.01%
2026-08-111.01150.01%
2026-08-101.01140.02%
2026-08-071.01120.01%
2026-08-061.01110.01%
2026-08-051.01100.01%
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基金情况

基金全称 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 刘嵩扬 魏伟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1786亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.963.8511,053,589,627.56
2026-03-31-103.271.456,596,510,693.48
2025-12-31-104.470.076,185,724,001.95
2025-09-30-106.073.164,396,498,566.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-刘嵩扬4532.56
2025-05-21-魏伟4532.56
2025-05-14-索峰4602.56
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