国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,861,641.07 |
| 存出保证金 |
323,059.05 |
| 交易性金融资产 |
6,462,228,992.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
6,462,228,992.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,164,547.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,476,896,167.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
279,293,097.49 |
| 应付证券清算款 |
10,444,053.43 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
767,339.65 |
| 应付托管费 |
255,779.90 |
| 应付销售服务费 |
562.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
201,048.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
210,285.21 |
| 负债合计 |
291,172,165.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,165,369,987.93 |
| 未分配利润 |
20,354,014.02 |
| 所有者权益合计 |
6,185,724,001.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,476,896,167.89 |
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