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首页 > 基金> 国泰恒生电网ETF联接A(023638)
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国泰恒生电网ETF联接A

(023638)
净值：
1.6341
日增长率：
0.34%
累计净值：1.6341 2025-12-26
  • 净值走势
国泰恒生电网ETF联接A(023638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.63410.34%
2025-12-251.62860.77%
2025-12-241.61611.11%
2025-12-231.5984-0.01%
2025-12-221.59862.21%
2025-12-191.56401.28%
2025-12-181.5442-1.68%
2025-12-171.57061.74%
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基金情况

基金全称 国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.1796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.48%
最近一月 11.09%
最近三月 14.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.6976,203,386.79
2025-06-30--6.5113,035,483.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-朱碧莹28063.41
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