首页 > 基金> 国泰A股电网设备ETF联接A(023638)
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国泰A股电网设备ETF联接A

(023638)
净值：
1.8545
日增长率：
2.94%
累计净值：1.8545 2026-02-09
  • 净值走势
国泰A股电网设备ETF联接A(023638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.85452.94%
2026-02-061.80150.65%
2026-02-051.7899-4.31%
2026-02-041.87060.31%
2026-02-031.86493.36%
2026-02-021.80430.53%
2026-01-301.79470.03%
2026-01-291.7942-2.44%
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基金情况

基金全称 国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.5615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.78%
最近一月 9.10%
最近三月 15.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.12379,973,354.79
2025-09-30--8.6976,203,386.79
2025-06-30--6.5113,035,483.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-朱碧莹32485.45
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