国泰A股电网设备ETF联接A(023638)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
415,631,004.03 |
20,725,787.42 |
581,364.63 |
| 利息合计 |
466,047.92 |
33,367.25 |
1,411.14 |
| 其中：存款利息收入 |
466,047.92 |
33,367.25 |
1,411.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
91,012,738.38 |
1,706,396.49 |
-12,456.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,236,463.74 |
-331,573.99 |
-12,537.32 |
| 基金投资收益 |
103,203,116.50 |
2,037,970.48 |
81.16 |
| 债券投资收益 |
46,085.62 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
317,136,695.31 |
18,524,913.04 |
591,672.83 |
| 其他收入 |
7,015,522.42 |
461,110.64 |
736.82 |
| 费用 |
3,071,662.48 |
281,701.10 |
40,092.47 |
| 管理人报酬 |
486,386.14 |
35,273.58 |
1,260.26 |
| 基金托管费 |
97,277.24 |
7,054.76 |
252.10 |
| 销售服务费 |
2,410,278.90 |
125,590.51 |
797.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,863.46 |
108,400.00 |
37,781.37 |
| 利润总额 |
412,559,341.55 |
20,444,086.32 |
541,272.16 |
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