基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) |
净值：
1.0352
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0352 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 33,923.00 | 9,552,377.57 | 8.22 |
| 920185 | 贝特瑞 | 252,550.00 | 8,334,150.00 | 7.17 |
| 920808 | 曙光数创 | 58,937.00 | 5,327,315.43 | 4.58 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 81,853.00 | 5,246,777.30 | 4.51 |
| 920047 | 诺思兰德 | 143,329.00 | 3,617,623.96 | 3.11 |
| 920799 | 艾融软件 | 62,660.00 | 3,422,489.20 | 2.94 |
| 920493 | 并行科技 | 21,972.00 | 3,348,313.08 | 2.88 |
| 920599 | 同力股份 | 170,827.00 | 3,339,667.85 | 2.87 |
| 920368 | 连城数控 | 102,733.00 | 3,218,624.89 | 2.77 |
| 920978 | 开特股份 | 80,945.00 | 3,140,666.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,267,607.13 | 77.63 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,568,770.00 | 10.81 | 11.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,973,365.78 | 1.70 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,682,205.72 | 1.45 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,014,019.04 | 0.87 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 10.99 | 116,278,977.09 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 24.21 | 177,212,497.84 |
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