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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)
华泰柏瑞北证50成份指数I
(023661)
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累计净值：0.7687
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.7687 | -1.61% |
| 2026-09-23 | 0.7813 | 2.44% |
| 2026-09-22 | 0.7627 | -1.00% |
| 2026-09-21 | 0.7704 | 1.26% |
| 2026-09-18 | 0.7608 | 1.66% |
| 2026-09-17 | 0.7484 | -1.27% |
| 2026-09-16 | 0.7580 | 1.07% |
| 2026-09-15 | 0.7500 | 0.60% |
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基金全称
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华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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肖承志
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.71%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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-17.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.07%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 42,680.00 | 6,780,144.80 | 9.48 |
| 920185 | 贝特瑞 | 166,964.00 | 4,154,064.32 | 5.81 |
| 920982 | 锦波生物 | 22,506.00 | 2,835,530.94 | 3.97 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 143,681.00 | 2,548,900.94 | 3.57 |
| 920808 | 曙光数创 | 29,339.00 | 2,514,352.30 | 3.52 |
| 920599 | 同力股份 | 135,698.00 | 2,234,946.06 | 3.13 |
| 920368 | 连城数控 | 74,117.00 | 2,164,957.57 | 3.03 |
| 920809 | 安达科技 | 234,336.00 | 2,092,620.48 | 2.93 |
| 920116 | 星图测控 | 32,813.00 | 2,089,859.97 | 2.92 |
| 920394 | 民士达 | 28,605.00 | 1,972,314.75 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,927,495.02 | 81.04 | 86.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,567,373.84 | 9.19 | 9.79 |
| 采矿业 | 1,058,841.25 | 1.48 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,660.24 | 1.23 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 678,615.60 | 0.95 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.88 | - | 7.11 | 71,483,238.71 |
| 2026-03-31 | 93.06 | - | 7.31 | 70,782,199.26 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 8.25 | 118,703,668.44 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 10.99 | 116,278,977.09 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 24.21 | 177,212,497.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-03 | - | 肖承志 | 86 | -15.49 |
| 2025-03-31 | - | 胡亦清 | 31 | -0.05 |
| 2025-04-22 | 2026-07-28 | 胡亦清 | 462 | -23.13 |
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