基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) |
净值：
1.0730
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.0730 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 256,561.00 | 8,302,313.96 | 6.99 |
| 920982 | 锦波生物 | 34,916.00 | 8,159,869.20 | 6.87 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 83,238.00 | 5,085,009.42 | 4.28 |
| 920599 | 同力股份 | 216,362.00 | 4,485,184.26 | 3.78 |
| 920493 | 并行科技 | 27,264.00 | 3,613,843.20 | 3.04 |
| 920047 | 诺思兰德 | 145,645.00 | 3,453,242.95 | 2.91 |
| 920808 | 曙光数创 | 46,166.00 | 3,278,247.66 | 2.76 |
| 920116 | 星图测控 | 36,362.00 | 3,072,589.00 | 2.59 |
| 920799 | 艾融软件 | 63,709.00 | 3,042,104.75 | 2.56 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 178,327.00 | 3,035,125.54 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,707,564.36 | 79.78 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,993,641.67 | 10.95 | 11.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,755,719.63 | 1.48 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,658,374.56 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,002,998.88 | 0.84 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 8.25 | 118,703,668.44 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 10.99 | 116,278,977.09 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 24.21 | 177,212,497.84 |
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