首页 > 基金> 汇丰晋信2016周期混合D(023667)

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汇丰晋信2016周期混合D

(023667)

净值：

1.3267

日增长率：

-0.18%

累计净值：1.3267

2025-11-14

净值走势

汇丰晋信2016周期混合D(023667)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.3267	-0.18%
2025-11-13	1.3291	0.32%
2025-11-12	1.3248	-0.12%
2025-11-11	1.3264	0.01%
2025-11-10	1.3263	0.34%
2025-11-07	1.3218	0.04%
2025-11-06	1.3213	0.33%
2025-11-05	1.3170	0.43%

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基金情况

基金全称	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
基金公司	汇丰晋信基金
基金经理	吴刘刘洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.2764亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	2.08%
最近三月	3.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇丰晋信2016周期混合D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002371	北方华创	700.00	291,200.00	0.21

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	291,200.00	0.21	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	86.68	5.53	202,953,503.16
2025-06-30	-	83.76	13.56	155,719,185.23
2025-03-31	0.21	73.15	26.51	138,023,529.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-13	-	吴刘	249	7.93
2025-03-13	-	刘洋	249	7.93

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基金公告

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