汇丰晋信2016周期混合D(023667)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,387,766.49 |
14,590,978.24 |
5,461,395.52 |
| 利息合计 |
216,522.26 |
352,313.48 |
233,621.96 |
| 其中：存款利息收入 |
21,168.79 |
63,867.70 |
37,110.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
195,353.47 |
288,445.78 |
196,511.32 |
| 投资收益合计 |
9,263,206.83 |
14,132,132.44 |
5,366,806.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-304,835.97 |
-304,835.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,263,206.83 |
14,426,253.91 |
5,660,927.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
10,714.50 |
10,714.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,182,862.15 |
34,163.07 |
-190,189.78 |
| 其他收入 |
90,899.55 |
72,369.25 |
51,157.03 |
| 费用 |
1,121,863.86 |
1,181,830.53 |
475,061.90 |
| 管理人报酬 |
764,738.37 |
718,289.49 |
287,054.79 |
| 基金托管费 |
201,246.99 |
189,023.59 |
75,540.79 |
| 销售服务费 |
51,788.13 |
84,285.87 |
18,365.24 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
99,252.46 |
188,355.00 |
93,463.76 |
| 利润总额 |
2,265,902.63 |
13,409,147.71 |
4,986,333.62 |
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