| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,461,395.52 |
| 利息合计 | 233,621.96 |
| 其中：存款利息收入 | 37,110.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 196,511.32 |
| 投资收益合计 | 5,366,806.31 |
| 其中：股票投资收益 | -304,835.97 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,660,927.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,714.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -190,189.78 |
| 其他收入 | 51,157.03 |
| 费用 | 475,061.90 |
| 管理人报酬 | 287,054.79 |
| 基金托管费 | 75,540.79 |
| 销售服务费 | 18,365.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,463.76 |
| 利润总额 | 4,986,333.62 |
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