基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证A500指数增强C(023669) |
净值：
1.2179
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2179 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 844,698.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 610,000.00 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 561,861.00 | 2.50 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 547,200.00 | 2.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 9,200.00 | 387,320.00 | 1.73 |
| 600030 | 中信证券 | 11,100.00 | 318,681.00 | 1.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 290,768.00 | 1.30 |
| 603259 | 药明康德 | 3,100.00 | 280,984.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,955,729.52 | 53.30 | 57.39 |
| 金融业 | 3,185,494.00 | 14.20 | 15.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,778,228.37 | 7.92 | 8.54 |
| 采矿业 | 1,635,309.00 | 7.29 | 7.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508,861.00 | 2.27 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,940.00 | 2.01 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380,169.00 | 1.69 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 226,589.00 | 1.01 | 1.09 |
| 房地产业 | 215,667.00 | 0.97 | 1.04 |
| 建筑业 | 202,740.00 | 0.90 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,218.00 | 0.47 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 87,559.00 | 0.39 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 58,121.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,503.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.88 | - | 8.09 | 22,431,113.30 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 5.61 | 22,926,101.17 |
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