基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证A500指数增强C(023669) |
净值：
1.3779
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.3779 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,124,760.00 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 2.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 589,800.00 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 9,900.00 | 562,122.00 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,100.00 | 494,072.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 487,124.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 444,316.00 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 412,290.00 | 1.51 |
| 601398 | 工商银行 | 39,600.00 | 302,544.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,853,763.48 | 58.19 | 63.46 |
| 金融业 | 2,911,140.00 | 10.68 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,024,355.85 | 7.43 | 8.10 |
| 采矿业 | 1,468,151.00 | 5.39 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 510,863.00 | 1.87 | 2.04 |
| 建筑业 | 489,718.00 | 1.79 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475,200.00 | 1.74 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,995.00 | 1.53 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385,121.00 | 1.42 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 259,462.00 | 0.95 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,516.00 | 0.35 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,052.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 45,040.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 8.28 | 27,244,325.93 |
| 2025-12-31 | 92.88 | - | 8.09 | 22,431,113.30 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 5.61 | 22,926,101.17 |
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