首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券D(023688)
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中信保诚优质纯债债券D

(023688)
净值：
1.1752
日增长率：
0.47%
累计净值：1.1752 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券D(023688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17520.47%
2026-02-051.1697-0.49%
2026-02-041.1755-0.09%
2026-02-031.17661.44%
2026-02-021.1599-1.12%
2026-01-301.1730-0.74%
2026-01-291.1817-0.34%
2026-01-281.18570.51%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.1114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 1.17%
最近三月 2.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.720.99418,464,659.23
2025-09-30-101.832.35272,509,262.74
2025-06-30-111.212.16226,606,255.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-郑义萨3146.69
2025-04-012026-01-19柳红亮2936.26
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