首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券D(023688)
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中信保诚优质纯债债券D

(023688)
净值：
1.1295
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1295 2026-08-14
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券D(023688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.1295-0.09%
2026-08-131.1305-0.57%
2026-08-121.1370-0.25%
2026-08-111.1399-0.28%
2026-08-101.1431-0.10%
2026-08-071.1443-0.08%
2026-08-061.1452-0.17%
2026-08-051.14720.34%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.79亿元 份额规模 3.1916亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 -2.63%
最近三月 -4.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.131.28625,390,755.22
2026-03-31-108.361.82539,352,274.90
2025-12-31-123.720.99418,464,659.23
2025-09-30-101.832.35272,509,262.74
2025-06-30-111.212.16226,606,255.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-郑义萨5022.54
2025-04-012026-01-19柳红亮2936.26
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