中信保诚优质纯债债券D(023688)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,085,457.54 |
4,172,636.31 |
| 利息合计 |
96,402.32 |
34,268.54 |
| 其中：存款利息收入 |
51,602.43 |
17,282.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
44,799.89 |
16,985.79 |
| 投资收益合计 |
10,888,694.55 |
3,056,016.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,888,694.55 |
3,056,016.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,083,388.00 |
1,066,518.03 |
| 其他收入 |
16,972.67 |
15,833.57 |
| 费用 |
2,150,405.59 |
1,080,079.35 |
| 管理人报酬 |
817,594.03 |
359,569.62 |
| 基金托管费 |
272,531.32 |
119,856.55 |
| 销售服务费 |
221,249.53 |
117,083.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
626,184.30 |
347,218.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
626,184.30 |
347,218.48 |
| 其他费用 |
191,507.54 |
125,254.70 |
| 利润总额 |
10,935,051.95 |
3,092,556.96 |
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