| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,172,636.31 |
| 利息合计 | 34,268.54 |
| 其中：存款利息收入 | 17,282.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,985.79 |
| 投资收益合计 | 3,056,016.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,056,016.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,066,518.03 |
| 其他收入 | 15,833.57 |
| 费用 | 1,080,079.35 |
| 管理人报酬 | 359,569.62 |
| 基金托管费 | 119,856.55 |
| 销售服务费 | 117,083.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 347,218.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347,218.48 |
| 其他费用 | 125,254.70 |
| 利润总额 | 3,092,556.96 |
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