首页 > 基金> 中信保诚稳丰D(023689)
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中信保诚稳丰D

(023689)
净值：
1.1065
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1125 2026-08-14
  • 净值走势
中信保诚稳丰D(023689)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10650.02%
2026-08-131.10630.03%
2026-08-121.10600.01%
2026-08-111.10590.00%
2026-08-101.10590.04%
2026-08-071.10550.03%
2026-08-061.10520.00%
2026-08-051.10520.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳丰债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.5443亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.19%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.610.181,823,118,261.72
2026-03-31-125.260.331,640,485,969.20
2025-12-31-129.890.271,627,531,275.42
2025-09-30-128.330.221,617,364,079.54
2025-06-30-125.160.301,620,009,352.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-杨穆彬5023.14
2025-04-01-郑义萨5023.14
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