中信保诚稳丰D(023689)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
33,059,616.53 |
18,784,224.14 |
| 利息合计 |
27,662.23 |
13,283.77 |
| 其中：存款利息收入 |
25,140.24 |
10,761.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,521.99 |
2,521.99 |
| 投资收益合计 |
50,118,624.14 |
26,858,475.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,118,624.14 |
26,858,475.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,086,675.31 |
-8,087,536.00 |
| 其他收入 |
5.47 |
0.95 |
| 费用 |
12,545,505.02 |
5,746,024.91 |
| 管理人报酬 |
4,860,174.39 |
2,407,107.10 |
| 基金托管费 |
1,620,058.14 |
802,369.00 |
| 销售服务费 |
154.46 |
73.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,759,394.60 |
2,363,714.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,759,394.60 |
2,363,714.60 |
| 其他费用 |
226,795.15 |
131,712.68 |
| 利润总额 |
20,514,111.51 |
13,038,199.23 |
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