| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,784,224.14 |
| 利息合计 | 13,283.77 |
| 其中：存款利息收入 | 10,761.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,521.99 |
| 投资收益合计 | 26,858,475.42 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,858,475.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,087,536.00 |
| 其他收入 | 0.95 |
| 费用 | 5,746,024.91 |
| 管理人报酬 | 2,407,107.10 |
| 基金托管费 | 802,369.00 |
| 销售服务费 | 73.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,363,714.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,363,714.60 |
| 其他费用 | 131,712.68 |
| 利润总额 | 13,038,199.23 |
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