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首页 > 基金> 易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)

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易方达上证科创板综合ETF联接A

(023729)

净值：

1.6998

日增长率：

0.76%

累计净值：1.6998

2026-08-14

净值走势

易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-14	1.6998	0.76%
2026-08-13	1.6869	-0.71%
2026-08-12	1.6989	1.45%
2026-08-11	1.6747	-1.05%
2026-08-10	1.6925	-0.34%
2026-08-07	1.6983	3.16%
2026-08-06	1.6462	1.15%
2026-08-05	1.6275	4.50%

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基金情况

基金全称	易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	庞亚平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.25亿元	份额规模	1.0845亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-9.57%
最近三月	-2.81%
最近六月	0.00%
最近一年	44.04%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达上证科创板综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688775	影石创新	573.00	79,446.45	0.01
688121	卓然股份	1,000.00	6,480.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	85,926.45	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.01	-	4.92	686,422,207.58
2026-03-31	0.02	-	5.26	664,222,455.56
2025-12-31	0.02	-	5.16	740,961,543.95
2025-09-30	0.02	-	5.45	915,294,338.40
2025-06-30	4.82	-	5.14	1,330,173,401.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	庞亚平	497	69.98

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基金公告

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