| 2025-06-30 | |
| 收入 | 110,820,120.83 |
| 利息合计 | 1,696,991.88 |
| 其中：存款利息收入 | 466,744.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,230,247.24 |
| 投资收益合计 | 44,914,258.42 |
| 其中：股票投资收益 | 13,040,963.91 |
| 基金投资收益 | 31,654,270.09 |
| 债券投资收益 | 2,697.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 216,326.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 64,182,324.69 |
| 其他收入 | 26,545.84 |
| 费用 | 1,595,217.81 |
| 管理人报酬 | 310,692.63 |
| 基金托管费 | 103,564.19 |
| 销售服务费 | 1,106,150.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 14,752.50 |
| 利润总额 | 109,224,903.02 |
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