基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) |
净值：
1.3047
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.3047 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,800.00 | 371,538.00 | 0.20 |
| 688663 | 新风光 | 2,520.00 | 143,589.60 | 0.08 |
| 688478 | 晶升股份 | 1,800.00 | 82,890.00 | 0.05 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 71,328.00 | 0.04 |
| 688330 | 宏力达 | 1,800.00 | 66,060.00 | 0.04 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1,800.00 | 15,624.00 | 0.01 |
| 688162 | 巨一科技 | 600.00 | 15,516.00 | 0.01 |
| 688728 | 格科微 | 900.00 | 12,555.00 | 0.01 |
| 688660 | 电气风电 | 900.00 | 8,136.00 | 0.00 |
| 688509 | 正元地信 | 900.00 | 3,753.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 771,612.60 | 0.42 | 97.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,624.00 | 0.01 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,753.00 | - | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.43 | 0.11 | 6.20 | 182,606,338.72 |
| 2026-06-30 | 0.52 | 0.13 | 5.80 | 241,480,719.03 |
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.15 | 5.94 | 205,907,004.84 |
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.05 | 6.79 | 202,987,008.22 |
| 2025-09-30 | 2.53 | - | 5.59 | 223,419,101.94 |
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