富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
92,606,185.25 |
110,528,080.04 |
34,795,332.56 |
| 利息合计 |
24,817.59 |
220,691.91 |
185,989.80 |
| 其中：存款利息收入 |
24,817.59 |
220,691.91 |
185,989.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
27,561,525.47 |
71,785,985.65 |
12,885,518.89 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
7,326,312.19 |
4,947,596.73 |
| 基金投资收益 |
27,558,050.28 |
64,433,659.19 |
7,917,411.50 |
| 债券投资收益 |
1,783.19 |
1,087.78 |
0.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,692.00 |
24,926.49 |
20,510.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
64,991,297.86 |
38,360,061.06 |
21,721,106.98 |
| 其他收入 |
28,544.33 |
161,341.42 |
2,716.89 |
| 费用 |
323,078.41 |
724,501.96 |
308,646.75 |
| 管理人报酬 |
9,515.30 |
102,746.38 |
88,947.97 |
| 基金托管费 |
3,171.79 |
34,248.77 |
29,649.31 |
| 销售服务费 |
132,222.74 |
226,499.04 |
113,496.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
53.10 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
53.10 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,843.91 |
128,802.99 |
47,899.82 |
| 利润总额 |
92,283,106.84 |
109,803,578.08 |
34,486,685.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
