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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A

(023741)

净值：

1.6778

日增长率：

0.84%

累计净值：1.6778

2026-09-21

净值走势

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-21	1.6778	0.84%
2026-09-18	1.6638	2.91%
2026-09-17	1.6168	-0.46%
2026-09-16	1.6242	3.43%
2026-09-15	1.5704	0.77%
2026-09-14	1.5584	-0.15%
2026-09-11	1.5607	-1.40%
2026-09-10	1.5828	-1.01%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	谭弘翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.1340亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	7.66%
最近一月	0.28%
最近三月	-11.78%
最近六月	0.00%
最近一年	24.26%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688331	荣昌生物	627.00	81,673.02	0.09
688573	信宇人	615.00	10,897.80	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	92,570.82	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.11	1.77	6.31	86,055,690.41
2026-03-31	0.11	3.59	2.16	84,282,222.73
2025-12-31	0.07	3.60	3.05	83,892,527.60
2025-09-30	0.09	2.88	2.95	104,414,286.93
2025-06-30	0.03	-	14.62	203,076,627.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-18	-	谭弘翔	523	67.78

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基金公告

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