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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A

(023741)

净值：

1.6736

日增长率：

1.22%

累计净值：1.6736

2026-08-06

净值走势

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-06	1.6736	1.22%
2026-08-05	1.6535	4.44%
2026-08-04	1.5832	3.71%
2026-08-03	1.5265	-3.11%
2026-07-31	1.5755	3.14%
2026-07-30	1.5275	-4.88%
2026-07-29	1.6058	-0.18%
2026-07-28	1.6087	-4.93%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	谭弘翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.1340亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	9.46%
最近一月	-10.33%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	49.68%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688331	荣昌生物	627.00	81,673.02	0.09
688573	信宇人	615.00	10,897.80	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	92,570.82	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.11	1.77	6.31	86,055,690.41
2026-03-31	0.11	3.59	2.16	84,282,222.73
2025-12-31	0.07	3.60	3.05	83,892,527.60
2025-09-30	0.09	2.88	2.95	104,414,286.93
2025-06-30	0.03	-	14.62	203,076,627.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-18	-	谭弘翔	477	67.36

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基金公告

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