首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A

(023741)
净值：
1.4715
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.4715 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4715-0.35%
2026-02-051.4766-1.26%
2026-02-041.4954-0.88%
2026-02-031.50872.36%
2026-02-021.4739-3.72%
2026-01-301.53080.07%
2026-01-291.5298-1.99%
2026-01-281.5609-0.56%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2377亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.87%
最近一月 2.57%
最近三月 6.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688331荣昌生物627.0048,774.330.06
688573信宇人615.0014,015.850.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,790.180.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.073.603.0583,892,527.60
2025-09-300.092.882.95104,414,286.93
2025-06-300.03-14.62203,076,627.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-谭弘翔29747.15
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