| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-06-30 | 0.11 | 1.77 | 6.31 | 86,055,690.41 |
| 2 | 2026-03-31 | 0.11 | 3.59 | 2.16 | 84,282,222.73 |
| 3 | 2025-12-31 | 0.07 | 3.60 | 3.05 | 83,892,527.60 |
| 4 | 2025-09-30 | 0.09 | 2.88 | 2.95 | 104,414,286.93 |
| 5 | 2025-06-30 | 0.03 | - | 14.62 | 203,076,627.00 |
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