首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742)
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C

(023742)
净值：
1.9264
日增长率：
-1.75%
累计净值：1.9264 2026-06-26
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.9264-1.75%
2026-06-251.96071.79%
2026-06-241.92622.62%
2026-06-231.8770-1.40%
2026-06-221.90360.32%
2026-06-181.89752.94%
2026-06-171.84333.04%
2026-06-161.78891.14%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.4255亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.52%
最近一月 5.60%
最近三月 38.89%
最近六月 0.00%
最近一年 87.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688331荣昌生物627.0080,738.790.10
688573信宇人615.0011,752.650.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,491.440.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.113.592.1684,282,222.73
2025-12-310.073.603.0583,892,527.60
2025-09-300.092.882.95104,414,286.93
2025-06-300.03-14.62203,076,627.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-谭弘翔43792.64
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