基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金收益C(023745) |
每万份收益：
0.2542元
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7日年化率：
0.9230%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 19,965,287.18 | 19.82 |
| 112580827 | 25上海农商银行CD065 | 19,964,053.67 | 19.82 |
| 112580713 | 25长沙银行CD189 | 19,963,783.52 | 19.82 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 19,928,225.70 | 19.79 |
| 112516089 | 25上海银行CD089 | 9,996,891.49 | 9.93 |
| 250211 | 25国开11 | 8,033,471.84 | 7.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 97.15 | 3.00 | 100,720,075.47 |
| 2025-09-30 | - | 85.59 | 0.64 | 144,300,506.87 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 2.02 | 192,264,313.42 |
| 2025-03-31 | - | 94.05 | 6.02 | 140,087,581.95 |
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