基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金收益C(023745) |
每万份收益：
0.2660元
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7日年化率：
0.9600%
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2025-12-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 19,883,639.12 | 13.78 |
| 112580827 | 25上海农商银行CD065 | 19,883,628.47 | 13.78 |
| 112580713 | 25长沙银行CD189 | 19,882,755.79 | 13.78 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 19,848,005.02 | 13.75 |
| 112516089 | 25上海银行CD089 | 14,934,190.20 | 10.35 |
| 112520036 | 25广发银行CD036 | 9,978,196.87 | 6.91 |
| 112409282 | 24浦发银行CD282 | 9,977,334.08 | 6.91 |
| 240431 | 24农发31 | 8,120,026.02 | 5.63 |
| 2504107 | 25农发贴现07 | 998,769.10 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.59 | 0.64 | 144,300,506.87 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 2.02 | 192,264,313.42 |
| 2025-03-31 | - | 94.05 | 6.02 | 140,087,581.95 |
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