兴银现金收益C(023745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银现金收益C(023745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	643,900.66	2,619,693.52	1,389,122.21
利息合计	87,826.28	436,858.31	288,771.04
其中：存款利息收入	6,870.42	17,051.26	9,528.06
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,955.86	419,807.05	279,242.98
投资收益合计	556,074.38	2,182,835.21	1,100,351.17
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	556,074.38	2,182,835.21	1,100,351.17
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	212,314.23	583,494.53	259,838.34
管理人报酬	62,599.98	225,448.71	111,377.38
基金托管费	20,866.69	75,149.46	37,125.69
销售服务费	31,460.98	99,452.88	26,099.44
交易费用	-	-	-
利息支出	1,380.53	34,843.40	11,237.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,380.53	34,843.40	11,237.50
其他费用	95,781.90	148,502.17	73,998.33
利润总额	431,586.43	2,036,198.99	1,129,283.87

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