基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富新华中诚信红利价值指数A(023746) |
净值：
1.0890
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0890 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002233 | 塔牌集团 | 162,000.00 | 1,459,620.00 | 3.78 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 115,600.00 | 1,428,816.00 | 3.70 |
| 600863 | 内蒙华电 | 316,800.00 | 1,419,264.00 | 3.68 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 139,000.00 | 1,391,390.00 | 3.61 |
| 601668 | 中国建筑 | 271,200.00 | 1,391,256.00 | 3.60 |
| 000708 | 中信特钢 | 80,800.00 | 1,322,696.00 | 3.43 |
| 600036 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,305,100.00 | 3.38 |
| 600273 | 嘉化能源 | 148,700.00 | 1,299,638.00 | 3.37 |
| 601088 | 中国神华 | 32,000.00 | 1,296,000.00 | 3.36 |
| 000895 | 双汇发展 | 46,600.00 | 1,233,502.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,166,064.00 | 47.06 | 49.82 |
| 金融业 | 4,504,844.00 | 11.67 | 12.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,079,994.00 | 10.57 | 11.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,609,362.00 | 9.35 | 9.90 |
| 采矿业 | 2,935,797.00 | 7.61 | 8.05 |
| 建筑业 | 1,391,256.00 | 3.60 | 3.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 869,064.00 | 2.25 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720,455.00 | 1.87 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 177,962.00 | 0.46 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,408.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 2,604.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 13.25 | 38,594,128.95 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 5.62 | 50,027,074.89 |
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