基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富新华中诚信红利价值指数A(023746) |
净值：
1.0798
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0798 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002233 | 塔牌集团 | 201,700.00 | 1,889,929.00 | 3.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 339,000.00 | 1,698,390.00 | 3.57 |
| 601088 | 中国神华 | 35,900.00 | 1,678,325.00 | 3.53 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 55,800.00 | 1,637,172.00 | 3.44 |
| 000895 | 双汇发展 | 56,900.00 | 1,615,960.00 | 3.40 |
| 600863 | 华能蒙电 | 307,100.00 | 1,572,352.00 | 3.31 |
| 600177 | 雅戈尔 | 192,000.00 | 1,472,640.00 | 3.10 |
| 601916 | 浙商银行 | 481,000.00 | 1,443,000.00 | 3.03 |
| 000708 | 中信特钢 | 85,000.00 | 1,388,900.00 | 2.92 |
| 600511 | 国药股份 | 46,900.00 | 1,374,170.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,725,370.00 | 37.27 | 39.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,578,846.00 | 15.94 | 16.94 |
| 金融业 | 5,463,285.00 | 11.49 | 12.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,152,473.00 | 8.73 | 9.28 |
| 采矿业 | 3,293,465.00 | 6.93 | 7.36 |
| 批发和零售业 | 1,909,348.00 | 4.02 | 4.27 |
| 建筑业 | 1,698,390.00 | 3.57 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,637,172.00 | 3.44 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,286,959.00 | 2.71 | 2.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,331.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 6.35 | 47,551,606.04 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 13.25 | 38,594,128.95 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 5.62 | 50,027,074.89 |
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