华富新华中诚信红利价值指数A(023746)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-5,218,404.26 |
7,136,940.82 |
| 利息合计 |
5,000.01 |
277,550.29 |
| 其中：存款利息收入 |
5,000.01 |
122,291.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
155,258.44 |
| 投资收益合计 |
2,294,820.69 |
6,524,419.00 |
| 其中：股票投资收益 |
1,003,868.37 |
3,427,579.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,290,952.32 |
3,096,839.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,567,382.25 |
331,363.54 |
| 其他收入 |
49,157.29 |
3,607.99 |
| 费用 |
255,847.81 |
644,430.05 |
| 管理人报酬 |
135,586.12 |
337,162.79 |
| 基金托管费 |
27,117.21 |
67,432.55 |
| 销售服务费 |
45,948.80 |
67,848.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,195.68 |
171,975.00 |
| 利润总额 |
-5,474,252.07 |
6,492,510.77 |
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