基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢信息产业智选混合发起A(023753) |
净值：
0.7535
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日增长率：
-4.46%
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累计净值：0.7535 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002429 | 兆驰股份 | 24,859,163.00 | 235,167,681.98 | 7.00 |
| 002624 | 完美世界 | 13,267,350.00 | 233,107,339.50 | 6.94 |
| 688777 | 中控技术 | 3,576,056.00 | 230,476,809.20 | 6.86 |
| 301093 | 华兰股份 | 2,555,588.00 | 212,573,809.84 | 6.33 |
| 300364 | 中文在线 | 7,392,676.00 | 197,236,595.68 | 5.87 |
| 002044 | 美年健康 | 33,838,500.00 | 190,510,755.00 | 5.67 |
| 300785 | 值得买 | 3,387,150.00 | 165,225,177.00 | 4.92 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,187,340.00 | 156,179,660.00 | 4.65 |
| 300113 | 顺网科技 | 5,783,162.00 | 152,848,971.66 | 4.55 |
| 300792 | 壹网壹创 | 4,472,857.00 | 150,645,823.76 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,734,605,259.25 | 51.63 | 62.21 |
| 制造业 | 581,692,461.91 | 17.31 | 20.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 281,619,320.05 | 8.38 | 10.10 |
| 卫生和社会工作 | 190,510,755.00 | 5.67 | 6.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.81 | - | 14.55 | 3,359,872,017.45 |
| 2025-12-31 | 91.90 | - | 8.15 | 898,832,526.11 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.17 | 854,948,942.08 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 15.62 | 31,064,755.33 |
| 2025-03-31 | 54.54 | - | 49.46 | 12,270,486.44 |
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