| 2025-06-30 | |
| 收入 | -1,237,760.26 |
| 利息合计 | 4,780.60 |
| 其中：存款利息收入 | 4,293.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 486.80 |
| 投资收益合计 | -1,684,182.14 |
| 其中：股票投资收益 | -1,796,707.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 112,525.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 348,564.50 |
| 其他收入 | 93,076.78 |
| 费用 | 97,112.95 |
| 管理人报酬 | 68,118.08 |
| 基金托管费 | 11,352.99 |
| 销售服务费 | 17,274.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 367.61 |
| 利润总额 | -1,334,873.21 |
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