基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢信息产业智选混合发起C(023754) |
净值：
0.8945
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.8945 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,394,000.00 | 70,283,829.78 | 8.22 |
| 300170 | 汉得信息 | 3,607,400.00 | 67,819,120.00 | 7.93 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1,124,500.00 | 62,690,875.00 | 7.33 |
| 600588 | 用友网络 | 3,977,900.00 | 62,134,798.00 | 7.27 |
| 300454 | 深信服 | 482,200.00 | 60,516,100.00 | 7.08 |
| 603171 | 税友股份 | 1,178,000.00 | 59,877,740.00 | 7.00 |
| 01860 | 汇量科技 | 2,598,000.00 | 49,762,924.40 | 5.82 |
| 688111 | 金山办公 | 154,630.00 | 48,940,395.00 | 5.72 |
| 603039 | 泛微网络 | 830,800.00 | 47,563,300.00 | 5.56 |
| 300624 | 万兴科技 | 574,438.00 | 44,524,689.38 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620,459,210.26 | 72.57 | 99.95 |
| 制造业 | 203,765.10 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.17 | 854,948,942.08 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 15.62 | 31,064,755.33 |
| 2025-03-31 | 54.54 | - | 49.46 | 12,270,486.44 |
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