基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢信息产业智选混合发起C(023754) |
净值：
1.0289
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.0289 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300170 | 汉得信息 | 4,128,200.00 | 78,105,544.00 | 8.69 |
| 688111 | 金山办公 | 240,653.00 | 73,897,316.71 | 8.22 |
| 603171 | 税友股份 | 1,315,804.00 | 72,540,274.52 | 8.07 |
| 300454 | 深信服 | 575,200.00 | 66,240,032.00 | 7.37 |
| 688095 | 福昕软件 | 666,740.00 | 59,519,879.80 | 6.62 |
| 688615 | 合合信息 | 219,040.00 | 49,849,123.20 | 5.55 |
| 002315 | 焦点科技 | 1,061,300.00 | 48,565,088.00 | 5.40 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,003,000.00 | 48,051,186.58 | 5.35 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1,055,000.00 | 47,749,300.00 | 5.31 |
| 688258 | 卓易信息 | 512,079.00 | 39,209,889.03 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 691,469,867.49 | 76.93 | 91.31 |
| 金融业 | 34,209,418.00 | 3.81 | 4.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,191,504.00 | 3.47 | 4.12 |
| 制造业 | 360,977.08 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.90 | - | 8.15 | 898,832,526.11 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.17 | 854,948,942.08 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 15.62 | 31,064,755.33 |
| 2025-03-31 | 54.54 | - | 49.46 | 12,270,486.44 |
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