基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢信息产业智选混合发起C(023754) |
净值：
0.4243
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日增长率：
-4.18%
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累计净值：0.4243 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600601 | 方正科技 | 6,240,500.00 | 82,374,600.00 | 7.36 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,444,781.00 | 76,515,851.27 | 6.84 |
| 002916 | 深南电路 | 198,500.00 | 74,042,485.00 | 6.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 609,100.00 | 70,612,963.00 | 6.31 |
| 688200 | 华峰测控 | 180,242.00 | 67,410,508.00 | 6.03 |
| 603061 | 金海通 | 182,900.00 | 57,015,417.00 | 5.10 |
| 688123 | 聚辰股份 | 322,699.00 | 51,528,576.32 | 4.61 |
| 688279 | 峰岹科技 | 251,184.00 | 50,063,483.04 | 4.48 |
| 300454 | 深信服 | 363,900.00 | 50,007,138.00 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,400.00 | 49,638,216.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,530,691.19 | 64.41 | 80.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,070,621.04 | 8.95 | 11.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,250,019.60 | 7.08 | 8.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.24 | - | 12.81 | 1,118,626,199.14 |
| 2026-06-30 | 90.55 | - | 18.96 | 1,551,903,749.59 |
| 2026-03-31 | 86.81 | - | 14.55 | 3,359,872,017.45 |
| 2025-12-31 | 91.90 | - | 8.15 | 898,832,526.11 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.17 | 854,948,942.08 |
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