永赢信息产业智选混合发起C(023754)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-151,018,799.66 |
-1,237,760.26 |
| 利息合计 |
173,558.60 |
4,780.60 |
| 其中：存款利息收入 |
173,071.80 |
4,293.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
486.80 |
486.80 |
| 投资收益合计 |
-100,439,876.65 |
-1,684,182.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-100,769,406.49 |
-1,796,707.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
329,529.84 |
112,525.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-54,332,361.52 |
348,564.50 |
| 其他收入 |
3,579,879.91 |
93,076.78 |
| 费用 |
6,175,828.60 |
97,112.95 |
| 管理人报酬 |
3,786,317.18 |
68,118.08 |
| 基金托管费 |
631,052.83 |
11,352.99 |
| 销售服务费 |
1,712,348.15 |
17,274.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
46,110.44 |
367.61 |
| 利润总额 |
-157,194,628.26 |
-1,334,873.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
