首页 > 基金> 永赢中证A500ETF发起联接A(023755)
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永赢中证A500ETF发起联接A

(023755)
净值：
1.2358
日增长率：
0.17%
累计净值：1.2358 2026-08-14
  • 净值走势
永赢中证A500ETF发起联接A(023755)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.23580.17%
2026-08-131.2337-0.72%
2026-08-121.24260.68%
2026-08-111.2342-0.76%
2026-08-101.24370.15%
2026-08-071.24181.29%
2026-08-061.2260-0.18%
2026-08-051.22821.57%
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基金情况

基金全称 永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇 孙铭婉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -2.78%
最近三月 -5.61%
最近六月 0.00%
最近一年 16.11%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
003816中国广核100.00362.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业362.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.4441,909,507.88
2026-03-31--5.5340,787,530.62
2025-12-31--5.5256,843,554.54
2025-09-30--5.4865,310,703.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-孙铭婉79-5.56
2025-06-25-刘庭宇41623.37
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