永赢中证A500ETF发起联接A(023755)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,116,388.32 |
14,329,742.29 |
| 利息合计 |
3,346.05 |
49,769.66 |
| 其中：存款利息收入 |
3,346.05 |
15,646.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
34,123.65 |
| 投资收益合计 |
8,382,870.57 |
4,358,210.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-213,530.71 |
| 基金投资收益 |
8,382,870.57 |
4,571,741.67 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,271,478.06 |
9,913,339.87 |
| 其他收入 |
1,649.76 |
8,421.80 |
| 费用 |
96,013.91 |
214,417.21 |
| 管理人报酬 |
1,929.69 |
13,419.78 |
| 基金托管费 |
643.33 |
4,473.24 |
| 销售服务费 |
16,095.75 |
39,918.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,110.68 |
140,400.00 |
| 利润总额 |
5,020,374.41 |
14,115,325.08 |
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