基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发智选启航混合C(023762) |
净值：
1.2747
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.2747 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300672 | 国科微 | 1,000.00 | 295,000.00 | 0.88 |
| 300098 | 高新兴 | 60,100.00 | 275,859.00 | 0.82 |
| 002266 | 浙富控股 | 53,600.00 | 271,216.00 | 0.81 |
| 002271 | 东方雨虹 | 22,800.00 | 270,636.00 | 0.80 |
| 002120 | 韵达股份 | 41,100.00 | 261,396.00 | 0.78 |
| 300253 | 卫宁健康 | 38,200.00 | 257,086.00 | 0.76 |
| 600595 | 中孚实业 | 44,900.00 | 252,338.00 | 0.75 |
| 601608 | 中信重工 | 52,700.00 | 251,379.00 | 0.75 |
| 000683 | 博源化工 | 43,600.00 | 251,136.00 | 0.75 |
| 001286 | 陕西能源 | 24,400.00 | 247,416.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,742,352.28 | 58.70 | 63.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,512,258.84 | 7.47 | 8.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,100,543.59 | 6.25 | 6.81 |
| 房地产业 | 1,149,407.00 | 3.42 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 869,351.00 | 2.58 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695,161.00 | 2.07 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 603,769.00 | 1.80 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524,648.00 | 1.56 | 1.70 |
| 建筑业 | 519,585.00 | 1.54 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 513,531.00 | 1.53 | 1.66 |
| 采矿业 | 504,869.00 | 1.50 | 1.64 |
| 金融业 | 495,052.00 | 1.47 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 362,748.00 | 1.08 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 225,868.00 | 0.67 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 33,720.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.01 | 7.87 | 33,632,747.84 |
| 2026-03-31 | 90.51 | 3.16 | 6.68 | 32,201,609.03 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 2.35 | 6.44 | 43,039,393.62 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 5.18 | 51.34 | 38,894,436.11 |
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