基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发智选启航混合C(023762) |
净值：
1.3343
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.3343 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600100 | 同方股份 | 47,100.00 | 420,132.00 | 0.98 |
| 600933 | 爱柯迪 | 20,600.00 | 414,060.00 | 0.96 |
| 300531 | 优博讯 | 19,900.00 | 358,996.00 | 0.83 |
| 002091 | 江苏国泰 | 39,400.00 | 355,782.00 | 0.83 |
| 300682 | 朗新集团 | 23,100.00 | 351,351.00 | 0.82 |
| 002073 | 软控股份 | 42,800.00 | 348,820.00 | 0.81 |
| 002004 | 华邦健康 | 71,900.00 | 343,682.00 | 0.80 |
| 300861 | 美畅股份 | 22,600.00 | 337,418.00 | 0.78 |
| 603060 | 国检集团 | 55,400.00 | 336,832.00 | 0.78 |
| 600989 | 宝丰能源 | 17,100.00 | 335,673.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,750,612.06 | 59.83 | 65.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,024,315.80 | 9.35 | 10.23 |
| 批发和零售业 | 2,034,256.00 | 4.73 | 5.17 |
| 房地产业 | 1,680,852.00 | 3.91 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,125,999.08 | 2.62 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,015,358.00 | 2.36 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 826,054.00 | 1.92 | 2.10 |
| 建筑业 | 768,117.00 | 1.78 | 1.95 |
| 金融业 | 594,212.00 | 1.38 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509,863.00 | 1.18 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,870.00 | 1.17 | 1.28 |
| 采矿业 | 204,879.00 | 0.48 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 125,950.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 108,108.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,584.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 8,250.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.43 | 2.35 | 6.44 | 43,039,393.62 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 5.18 | 51.34 | 38,894,436.11 |
微信公众号
证券之星APP
