| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 951,952.66 | 17,732,600.93 |
| 本期利润 | 38,730.16 | 18,120,623.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.21 | 31.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.71 | 24.82 |
| 期末可供分配利润 | 3,648,923.86 | 4,724,186.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 24,274,282.52 | 23,756,207.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.69 | 24.82 |
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