首页 > 基金> 中欧增强回报债券(LOF)D(023784)
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中欧增强回报债券(LOF)D

(023784)
净值：
1.1406
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.1468 2026-11-13
  • 净值走势
中欧增强回报债券(LOF)D(023784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1406-0.25%
2026-11-121.1435-0.11%
2026-11-111.1448-0.02%
2026-11-101.1450-0.01%
2026-11-091.14510.02%
2026-11-061.14490.03%
2026-11-051.14460.10%
2026-11-041.14350.14%
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基金情况

基金全称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓欣雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.79亿元 份额规模 35.5190亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.010.446,932,846,583.40
2026-06-30-100.580.167,747,158,774.17
2026-03-31-100.090.786,395,190,086.81
2025-12-31-100.330.494,072,360,217.28
2025-09-30-100.711.074,679,947,097.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-邓欣雨5355.01
2025-03-262025-05-29周锦程64-0.05
2025-03-262026-07-24董霖哲4854.96
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