首页 > 基金> 中欧增强回报债券(LOF)D(023784)
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中欧增强回报债券(LOF)D

(023784)
净值：
1.1480
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1480 2026-08-14
  • 净值走势
中欧增强回报债券(LOF)D(023784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.14800.02%
2026-08-131.1478-0.03%
2026-08-121.1482-0.02%
2026-08-111.1484-0.06%
2026-08-101.14910.01%
2026-08-071.14900.02%
2026-08-061.14880.00%
2026-08-051.14880.03%
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基金情况

基金全称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓欣雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.84亿元 份额规模 37.3647亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.14%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.580.167,747,158,774.17
2026-03-31-100.090.786,395,190,086.81
2025-12-31-100.330.494,072,360,217.28
2025-09-30-100.711.074,679,947,097.86
2025-06-30-122.032.016,245,994,833.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-邓欣雨4445.12
2025-03-262025-05-29周锦程64-0.05
2025-03-262026-07-24董霖哲4854.96
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