| 2025-06-30 | |
| 收入 | 140,315,724.53 |
| 利息合计 | 418,647.24 |
| 其中：存款利息收入 | 412,692.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,954.28 |
| 投资收益合计 | 119,764,391.24 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 119,764,391.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,652,121.12 |
| 其他收入 | 480,564.93 |
| 费用 | 26,243,038.64 |
| 管理人报酬 | 8,452,170.06 |
| 基金托管费 | 2,253,912.10 |
| 销售服务费 | 934,783.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,388,842.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,388,842.21 |
| 其他费用 | 112,819.55 |
| 利润总额 | 114,072,685.89 |
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