中欧增强回报债券(LOF)D(023784)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
112,554,805.12 |
269,469,595.10 |
140,315,724.53 |
| 利息合计 |
1,077,395.54 |
1,194,872.47 |
418,647.24 |
| 其中：存款利息收入 |
133,766.91 |
715,745.49 |
412,692.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
943,628.63 |
479,126.98 |
5,954.28 |
| 投资收益合计 |
106,630,231.23 |
292,446,334.15 |
119,764,391.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
106,630,231.23 |
292,446,334.15 |
119,764,391.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,646,411.64 |
-25,478,405.46 |
19,652,121.12 |
| 其他收入 |
200,766.71 |
1,306,793.94 |
480,564.93 |
| 费用 |
14,109,084.81 |
40,037,958.75 |
26,243,038.64 |
| 管理人报酬 |
10,167,804.76 |
16,771,187.89 |
8,452,170.06 |
| 基金托管费 |
2,711,414.58 |
4,472,316.76 |
2,253,912.10 |
| 销售服务费 |
470,634.11 |
1,472,261.54 |
934,783.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
483,468.85 |
16,866,546.44 |
14,388,842.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
483,468.85 |
16,866,546.44 |
14,388,842.21 |
| 其他费用 |
112,819.55 |
227,200.00 |
112,819.55 |
| 利润总额 |
98,445,720.31 |
229,431,636.35 |
114,072,685.89 |
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