基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银优化增强债券D(023789) |
净值：
1.3958
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3958 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 14,349,000.00 | 60,409,290.00 | 1.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,764,964.00 | 59,298,183.00 | 1.06 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,306,300.00 | 49,913,723.00 | 0.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,575,678.00 | 41,674,470.04 | 0.74 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,362,444.00 | 38,843,278.44 | 0.69 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,948,480.00 | 37,917,420.80 | 0.68 |
| 000100 | TCL科技 | 7,509,700.00 | 34,094,038.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 390,000.00 | 30,478,500.00 | 0.54 |
| 002128 | 电投能源 | 1,075,010.00 | 30,003,529.10 | 0.53 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,679,900.00 | 28,911,079.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,090,425.94 | 11.83 | 76.55 |
| 金融业 | 69,525,379.13 | 1.24 | 8.01 |
| 采矿业 | 68,882,486.10 | 1.23 | 7.94 |
| 批发和零售业 | 19,342,494.52 | 0.34 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,503,711.46 | 0.33 | 2.13 |
| 房地产业 | 17,916,223.68 | 0.32 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,239,487.48 | 0.16 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.45 | 85.72 | 0.71 | 5,613,161,180.78 |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
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