| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,042,654.75 | -834.36 |
| 本期利润 | 4,926,905.47 | 25,383.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.76 | 11.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.38 | 1.09 |
| 期末可供分配利润 | 74,173,722.44 | 1,643,322.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 486,557,330.10 | 13,025,503.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.38 | 1.09 |
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