首页 > 基金> 西部利得双季享6个月持有期债券C(023799)
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西部利得双季享6个月持有期债券C

(023799)
净值：
1.0104
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0104 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得双季享6个月持有期债券C(023799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01040.04%
2026-02-051.01000.00%
2026-02-041.01000.00%
2026-02-031.01000.07%
2026-02-021.0093-0.05%
2026-01-301.0098-0.05%
2026-01-291.01030.01%
2026-01-281.01020.04%
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基金情况

基金全称 西部利得双季享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.37亿元 份额规模 4.3736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.61%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-严志勇751.04
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