| 2026-06-30 | |
| 收入 | 7,526,053.23 |
| 利息合计 | 30,500.35 |
| 其中：存款利息收入 | 25,464.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,036.16 |
| 投资收益合计 | 8,354,869.89 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,621,297.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -266,427.74 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -859,317.01 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,366,549.24 |
| 管理人报酬 | 647,592.18 |
| 基金托管费 | 172,691.19 |
| 销售服务费 | 409,136.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 23,846.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,846.09 |
| 其他费用 | 100,291.44 |
| 利润总额 | 6,159,503.99 |
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