基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安心收益债券D(023808) |
净值：
1.0754
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1204 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 696,700.00 | 39,509,857.00 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 477,312.00 | 37,301,932.80 | 0.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,965,100.00 | 29,222,787.00 | 0.39 |
| 600496 | 精工钢构 | 6,365,200.00 | 26,415,580.00 | 0.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,851.00 | 24,197,923.05 | 0.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 822,100.00 | 23,512,060.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,000.00 | 22,770,120.00 | 0.30 |
| 300772 | 运达股份 | 1,168,600.00 | 22,273,516.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 323,600.00 | 22,134,240.00 | 0.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,079,300.00 | 21,586,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,671,829.19 | 9.18 | 66.66 |
| 金融业 | 66,472,668.00 | 0.88 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,029,862.02 | 0.86 | 6.27 |
| 采矿业 | 48,089,789.00 | 0.64 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,041,754.00 | 0.45 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 29,222,787.00 | 0.39 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 25,358,675.48 | 0.34 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,208,574.00 | 0.33 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,113,301.00 | 0.25 | 1.84 |
| 建筑业 | 15,294,218.16 | 0.20 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,957,242.62 | 0.13 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,213,811.16 | 0.11 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.77 | 93.08 | 0.64 | 7,536,052,881.00 |
| 2025-09-30 | 15.60 | 88.03 | 0.53 | 3,633,148,924.51 |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
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