基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安心收益债券D(023808) |
净值：
1.0590
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1040 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 563,900.00 | 15,242,217.00 | 0.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 394,900.00 | 14,808,750.00 | 0.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 145,520.00 | 12,869,788.80 | 0.35 |
| 600309 | 万华化学 | 182,200.00 | 12,130,876.00 | 0.33 |
| 688717 | 艾罗能源 | 132,658.00 | 11,382,056.40 | 0.31 |
| 001288 | 运机集团 | 428,160.00 | 11,003,712.00 | 0.30 |
| 300772 | 运达股份 | 552,900.00 | 10,466,397.00 | 0.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 255,400.00 | 10,218,554.00 | 0.28 |
| 600745 | 闻泰科技 | 216,800.00 | 10,076,864.00 | 0.28 |
| 002602 | ST华通 | 479,700.00 | 9,934,587.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,959,422.38 | 11.72 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,637,178.80 | 0.95 | 6.11 |
| 采矿业 | 19,819,968.00 | 0.55 | 3.50 |
| 金融业 | 19,096,710.00 | 0.53 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,539,303.00 | 0.51 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 12,010,500.00 | 0.33 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,897,899.00 | 0.27 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 9,421,334.00 | 0.26 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,033,552.00 | 0.19 | 1.24 |
| 建筑业 | 6,322,512.00 | 0.17 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,178,410.08 | 0.12 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.60 | 88.03 | 0.53 | 3,633,148,924.51 |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
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