基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安心收益债券D(023808) |
净值：
1.0941
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1391 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 252,880.00 | 127,001,393.60 | 0.56 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,199,800.00 | 87,866,508.00 | 0.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,513.00 | 86,978,217.15 | 0.39 |
| 300083 | 创世纪 | 6,343,600.00 | 86,399,832.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,800.00 | 84,836,000.00 | 0.38 |
| 300037 | 新宙邦 | 832,400.00 | 77,288,340.00 | 0.34 |
| 002371 | 北方华创 | 86,900.00 | 76,868,264.00 | 0.34 |
| 688200 | 华峰测控 | 144,503.00 | 75,878,525.30 | 0.34 |
| 300604 | 长川科技 | 207,400.00 | 70,810,508.00 | 0.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 444,542.00 | 68,766,201.98 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,484,467,098.74 | 11.00 | 79.18 |
| 金融业 | 183,289,335.00 | 0.81 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,683,435.25 | 0.66 | 4.77 |
| 采矿业 | 105,041,127.00 | 0.47 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,471,380.00 | 0.42 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,631,477.24 | 0.15 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,911,850.40 | 0.12 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 22,340,150.00 | 0.10 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 21,961,500.00 | 0.10 | 0.70 |
| 房地产业 | 13,831,240.00 | 0.06 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.89 | 92.56 | 0.33 | 22,586,287,482.86 |
| 2026-03-31 | 13.03 | 90.56 | 1.46 | 12,535,798,360.42 |
| 2025-12-31 | 13.77 | 93.08 | 0.64 | 7,536,052,881.00 |
| 2025-09-30 | 15.60 | 88.03 | 0.53 | 3,633,148,924.51 |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
微信公众号
证券之星APP
