基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安心收益债券D(023808) |
净值：
1.0997
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1447 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,649,900.00 | 48,408,066.00 | 0.39 |
| 603061 | 金海通 | 174,400.00 | 47,145,552.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 696,700.00 | 34,319,442.00 | 0.27 |
| 600309 | 万华化学 | 421,700.00 | 33,504,065.00 | 0.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,211,500.00 | 31,119,615.00 | 0.25 |
| 603889 | 新澳股份 | 3,950,642.00 | 30,301,424.14 | 0.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,537,500.00 | 29,720,625.00 | 0.24 |
| 001288 | 运机集团 | 931,860.00 | 27,070,533.00 | 0.22 |
| 300373 | 扬杰科技 | 397,300.00 | 26,805,831.00 | 0.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 621,692.00 | 26,428,126.92 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,036,573.17 | 9.07 | 69.59 |
| 金融业 | 119,126,545.00 | 0.95 | 7.29 |
| 采矿业 | 87,411,053.00 | 0.70 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,350,025.82 | 0.59 | 4.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,783,438.00 | 0.46 | 3.54 |
| 建筑业 | 40,548,988.65 | 0.32 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 36,628,726.12 | 0.29 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,151,670.00 | 0.26 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 29,720,625.00 | 0.24 | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 7,668,698.00 | 0.06 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,098,010.00 | 0.06 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,418,150.00 | 0.04 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.03 | 90.56 | 1.46 | 12,535,798,360.42 |
| 2025-12-31 | 13.77 | 93.08 | 0.64 | 7,536,052,881.00 |
| 2025-09-30 | 15.60 | 88.03 | 0.53 | 3,633,148,924.51 |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
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