| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 895,612,372.58 | 3,279,448,383.01 | 3,089,473,518.13 | 705,637,507.70 |
| 2025-09-29 | 343,501,253.10 | 895,612,372.58 | 700,049,238.64 | 147,938,119.16 |
| 2025-06-29 | 28.41 | 343,501,253.10 | 343,501,224.69 | - |
| 2025-03-30 | - | 28.41 | 28.41 | - |
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