基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证500指数增强C(023822) |
净值：
1.4024
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.4024 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,700.00 | 615,428.00 | 0.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 14,000.00 | 606,060.00 | 0.97 |
| 300857 | 协创数据 | 3,500.00 | 590,380.00 | 0.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 16,000.00 | 569,600.00 | 0.92 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,200.00 | 565,560.00 | 0.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,800.00 | 552,474.00 | 0.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 34,000.00 | 550,120.00 | 0.88 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,189.00 | 523,051.20 | 0.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,300.00 | 509,571.00 | 0.82 |
| 002436 | 兴森科技 | 23,200.00 | 491,144.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,423,086.02 | 61.77 | 67.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,118,150.97 | 9.83 | 10.71 |
| 金融业 | 3,195,978.00 | 5.14 | 5.60 |
| 采矿业 | 2,357,218.00 | 3.79 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,569,810.00 | 2.53 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 1,151,563.00 | 1.85 | 2.02 |
| 房地产业 | 960,969.00 | 1.54 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 880,133.00 | 1.42 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672,116.00 | 1.08 | 1.18 |
| 建筑业 | 614,610.00 | 0.99 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 529,928.00 | 0.85 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 331,483.00 | 0.53 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 303,240.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,770.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.83 | - | 10.36 | 62,199,327.78 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 0.03 | 10.31 | 62,364,946.58 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 12.44 | 60,121,560.69 |
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