基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证500指数增强C(023822) |
净值：
1.2610
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.2610 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,600.00 | 742,300.00 | 1.19 |
| 300395 | 菲利华 | 7,400.00 | 560,180.00 | 0.90 |
| 002273 | 水晶光电 | 20,100.00 | 531,444.00 | 0.85 |
| 300454 | 深信服 | 4,100.00 | 514,550.00 | 0.83 |
| 688213 | 思特威 | 4,220.00 | 502,855.20 | 0.81 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,100.00 | 485,758.00 | 0.78 |
| 688122 | 西部超导 | 7,357.00 | 478,867.13 | 0.77 |
| 688469 | 芯联集成 | 72,315.00 | 475,832.70 | 0.76 |
| 600885 | 宏发股份 | 17,900.00 | 471,844.00 | 0.76 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,189.00 | 458,915.16 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,092,450.68 | 64.29 | 70.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,418,101.00 | 8.68 | 9.54 |
| 金融业 | 4,125,033.00 | 6.61 | 7.27 |
| 采矿业 | 1,585,042.00 | 2.54 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 999,714.00 | 1.60 | 1.76 |
| 房地产业 | 986,763.00 | 1.59 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 858,246.00 | 1.38 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 857,270.00 | 1.37 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 750,993.00 | 1.21 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,224.00 | 0.56 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276,717.00 | 0.44 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 228,284.00 | 0.37 | 0.40 |
| 建筑业 | 175,471.00 | 0.28 | 0.31 |
| 教育 | 59,892.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 14,413.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.04 | 0.03 | 10.31 | 62,364,946.58 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 12.44 | 60,121,560.69 |
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