| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,419,267.48 | 7,070,554.91 | 1,046,597.57 |
| 本期利润 | 8,194,082.10 | 8,786,067.90 | 2,185,932.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.86 | 18.46 | 2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.19 | 31.05 | 4.26 |
| 期末可供分配利润 | 15,576,075.85 | 5,908,888.40 | 969,002.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.49 | 0.26 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 50,554,822.88 | 29,353,428.43 | 38,625,551.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.60 | 1.31 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 60.13 | 31.05 | 4.26 |
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