基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华增强收益债券C(023823) |
净值：
1.3257
|
日增长率：
-0.38%
|
累计净值：1.3257 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 98,250.00 | 25,562,685.00 | 0.34 |
| 002156 | 通富微电 | 589,700.00 | 23,688,249.00 | 0.32 |
| 300919 | 中伟股份 | 469,260.00 | 23,416,074.00 | 0.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,046,000.00 | 23,012,000.00 | 0.31 |
| 002926 | 华西证券 | 2,229,000.00 | 22,891,830.00 | 0.31 |
| 688122 | 西部超导 | 350,507.00 | 22,814,500.63 | 0.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 408,400.00 | 22,747,880.00 | 0.30 |
| 600879 | 航天电子 | 1,937,673.00 | 22,612,643.91 | 0.30 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,093,400.00 | 22,403,766.00 | 0.30 |
| 000400 | 许继电气 | 836,900.00 | 22,202,957.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 927,655,698.27 | 12.41 | 63.85 |
| 金融业 | 213,662,620.80 | 2.86 | 14.71 |
| 采矿业 | 62,153,558.00 | 0.83 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 60,178,535.50 | 0.80 | 4.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,216,104.00 | 0.55 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,909,383.00 | 0.45 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,673,201.00 | 0.42 | 2.18 |
| 建筑业 | 30,301,955.00 | 0.41 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 21,475,206.00 | 0.29 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 21,028,515.00 | 0.28 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,053,450.00 | 0.08 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,978,635.47 | 0.04 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657,379.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.44 | 88.08 | 1.75 | 7,475,665,157.63 |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
微信公众号
证券之星APP
