| 2025-06-30 | |
| 收入 | 42,359,827.04 |
| 利息合计 | 138,721.82 |
| 其中：存款利息收入 | 70,857.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 67,864.57 |
| 投资收益合计 | 20,732,646.82 |
| 其中：股票投资收益 | -118,138.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,288,231.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,562,553.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,411,964.07 |
| 其他收入 | 76,494.33 |
| 费用 | 6,987,504.00 |
| 管理人报酬 | 3,399,036.62 |
| 基金托管费 | 1,045,857.36 |
| 销售服务费 | 13,643.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,390,874.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,390,874.94 |
| 其他费用 | 113,196.90 |
| 利润总额 | 35,372,323.04 |
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